半期報告書-第47期(2024/06/01-2025/05/31)
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年6月1日 至 2023年11月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年6月1日 至 2024年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 890,118 | 171,153 | |||||||||
| 減価償却費 | 365,584 | 376,044 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 438 | △234 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △207,300 | △179,530 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,710 | 4,900 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,168 | △2,875 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,926 | - | |||||||||
| 支払利息 | 32,139 | 53,285 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,065 | △5,410 | |||||||||
| 助成金収入 | △8,913 | △1,275 | |||||||||
| 受取保険金 | △16,485 | △26,563 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 117,732 | 75,063 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △404,833 | △73,182 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △65,860 | △22,766 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △33,344 | △946,171 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △156,367 | 160,816 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 163,684 | △235,771 | |||||||||
| その他 | △771 | △332 | |||||||||
| 小計 | 674,372 | △652,850 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,498 | 3,148 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 8,271 | 400 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 26,681 | 26,563 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32,059 | △51,506 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △413,835 | △275,599 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,928 | △949,843 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △182,236 | △169,834 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △202,200 | △160,069 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,607 | 2,678 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △377,829 | △327,224 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 136,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,480,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,206,348 | △925,548 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △25,346 | △25,760 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △352,774 | △387,048 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,530 | 278,143 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △96,369 | △998,925 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,860,512 | 6,798,216 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 5,764,142 | ※1 5,799,290 | |||||||||