四半期報告書-第24期第1四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 919,843 | 917,842 | |||||||||
| 売掛金 | 139,710 | 105,699 | |||||||||
| 前払費用 | 69,130 | 56,695 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 210,000 | 210,000 | |||||||||
| その他 | 69,635 | 47,327 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,408,320 | 1,337,564 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 22,451 | 18,242 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,547 | 5,815 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 28,998 | 24,057 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 10,609 | 9,812 | |||||||||
| その他 | 16,438 | 24,098 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 27,048 | 33,911 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 149,327 | 148,610 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 110,166 | 39,965 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 7,252 | 6 | |||||||||
| その他 | 117 | 112 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 266,863 | 188,695 | |||||||||
| 固定資産合計 | 322,910 | 246,664 | |||||||||
| 資産合計 | 1,731,230 | 1,584,228 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 65,550 | 35,769 | |||||||||
| 未払金 | 21,661 | 35,124 | |||||||||
| 未払法人税等 | 38,694 | 2,255 | |||||||||
| 未払消費税等 | 28,807 | 5,215 | |||||||||
| 前受金 | 9,566 | 9,866 | |||||||||
| 預り金 | 157 | 4,672 | |||||||||
| 前受収益 | 150,692 | 137,230 | |||||||||
| その他 | 879 | 9,301 | |||||||||
| 流動負債合計 | 316,011 | 239,436 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期預り敷金 | 35,039 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 35,039 | - | |||||||||
| 負債合計 | 351,050 | 239,436 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 705,940 | 705,940 | |||||||||
| 資本剰余金 | 681,755 | 667,838 | |||||||||
| 利益剰余金 | 5,140 | △16,330 | |||||||||
| 自己株式 | △12,656 | △12,656 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,380,180 | 1,344,792 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,380,180 | 1,344,792 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,731,230 | 1,584,228 | |||||||||
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