四半期報告書-第23期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 744,472 | 930,820 | |||||||||
| 売掛金 | 133,021 | 156,518 | |||||||||
| 商品及び製品 | 22 | - | |||||||||
| 前払費用 | 31,714 | 28,551 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 210,000 | 210,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 10,725 | 8,454 | |||||||||
| 関係会社未収入金 | 215,113 | - | |||||||||
| その他 | 11,753 | 19,801 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,356,824 | 1,354,147 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 33,215 | 32,184 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,567 | 12,019 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 46,782 | 44,203 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 14,964 | 13,786 | |||||||||
| その他 | 1,891 | 4,034 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 16,855 | 17,821 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 151,900 | 151,900 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 121,438 | 120,995 | |||||||||
| 長期前払費用 | 925 | 1,910 | |||||||||
| その他 | 100 | 100 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 274,363 | 274,906 | |||||||||
| 固定資産合計 | 338,002 | 336,931 | |||||||||
| 資産合計 | 1,694,826 | 1,691,079 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 39,102 | 62,163 | |||||||||
| 未払金 | 19,400 | 24,234 | |||||||||
| 未払法人税等 | 12,584 | 2,984 | |||||||||
| 未払消費税等 | 11,433 | 7,522 | |||||||||
| 前受金 | 5,595 | 4,349 | |||||||||
| 預り金 | 2,396 | 6,749 | |||||||||
| 前受収益 | 103,307 | 85,242 | |||||||||
| その他 | 1,240 | 3,061 | |||||||||
| 流動負債合計 | 195,061 | 196,308 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期預り敷金 | 40,432 | 40,272 | |||||||||
| 固定負債合計 | 40,432 | 40,272 | |||||||||
| 負債合計 | 235,494 | 236,580 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 705,940 | 705,940 | |||||||||
| 資本剰余金 | 681,755 | 681,755 | |||||||||
| 利益剰余金 | 84,160 | 79,327 | |||||||||
| 自己株式 | △12,523 | △12,523 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,459,332 | 1,454,499 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,459,332 | 1,454,499 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,694,826 | 1,691,079 | |||||||||
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