四半期報告書-第22期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 151,087 | 151,526 | |||||||||
| 売掛金 | 135,402 | 98,168 | |||||||||
| 商品及び製品 | 550 | 1,097 | |||||||||
| 仕掛制作費 | - | 846 | |||||||||
| 前払費用 | 13,169 | 26,898 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 250,000 | 210,000 | |||||||||
| その他 | 29,913 | 21,254 | |||||||||
| 流動資産合計 | 580,122 | 509,792 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 13,972 | 35,323 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,626 | 17,795 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 18,598 | 53,119 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 20,035 | 19,585 | |||||||||
| その他 | 3,285 | 1,291 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 23,321 | 20,876 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 82,150 | 118,745 | |||||||||
| 長期前払費用 | 207,431 | 207,279 | |||||||||
| その他 | 100 | 100 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 289,682 | 326,124 | |||||||||
| 固定資産合計 | 331,602 | 400,120 | |||||||||
| 資産合計 | 911,725 | 909,913 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 27,308 | 30,041 | |||||||||
| 未払金 | 14,241 | 12,628 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 2,281 | |||||||||
| 未払消費税等 | 4,131 | 2,848 | |||||||||
| 前受金 | 6,349 | 4,905 | |||||||||
| 前受収益 | 103,911 | 115,661 | |||||||||
| その他 | 920 | 2,170 | |||||||||
| 流動負債合計 | 156,862 | 170,538 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期預り敷金 | 41,075 | 40,753 | |||||||||
| 固定負債合計 | 41,075 | 40,753 | |||||||||
| 負債合計 | 197,938 | 211,292 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 350,614 | 350,819 | |||||||||
| 資本剰余金 | 326,429 | 326,634 | |||||||||
| 利益剰余金 | 48,222 | 32,779 | |||||||||
| 自己株式 | △12,523 | △12,523 | |||||||||
| 株主資本合計 | 712,742 | 697,709 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,045 | 911 | |||||||||
| 純資産合計 | 713,787 | 698,620 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 911,725 | 909,913 | |||||||||
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