四半期報告書-第20期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 442,970 | 421,094 | |||||||||
| 売掛金 | 85,047 | 50,604 | |||||||||
| 有価証券 | 10,135 | 10,137 | |||||||||
| 商品及び製品 | 3,436 | 3,920 | |||||||||
| 仕掛制作費 | ― | 324 | |||||||||
| 前払費用 | 9,902 | 14,547 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 150,000 | 350,000 | |||||||||
| その他 | 13,118 | 15,003 | |||||||||
| 流動資産合計 | 714,611 | 865,631 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 7,013 | ― | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,167 | 4,594 | |||||||||
| リース資産(純額) | 1,040 | ― | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 15,221 | 4,594 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 6,162 | 3,935 | |||||||||
| その他 | 901 | 955 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 7,063 | 4,890 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 34,050 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 41,350 | 41,350 | |||||||||
| その他 | 3,969 | 709 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,096 | ― | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 77,273 | 42,059 | |||||||||
| 固定資産合計 | 99,558 | 51,544 | |||||||||
| 資産合計 | 814,169 | 917,176 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 16,411 | 16,402 | |||||||||
| 未払金 | 6,650 | 29,003 | |||||||||
| 未払法人税等 | 812 | 17,925 | |||||||||
| 未払消費税等 | 7,033 | 1,014 | |||||||||
| 前受金 | 11,683 | 8,541 | |||||||||
| 預り金 | 2,010 | 2,450 | |||||||||
| 前受収益 | 104,671 | 100,600 | |||||||||
| その他 | 1,591 | 901 | |||||||||
| 流動負債合計 | 150,865 | 176,838 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 273 | ― | |||||||||
| 固定負債合計 | 273 | ― | |||||||||
| 負債合計 | 151,138 | 176,838 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 347,788 | 350,573 | |||||||||
| 資本剰余金 | 330,275 | 326,388 | |||||||||
| 利益剰余金 | △18,474 | 74,007 | |||||||||
| 自己株式 | △778 | △12,508 | |||||||||
| 株主資本合計 | 658,811 | 738,461 | |||||||||
| 新株予約権 | 4,218 | 1,876 | |||||||||
| 純資産合計 | 663,030 | 740,337 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 814,169 | 917,176 | |||||||||
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