四半期報告書-第24期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2019年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 919,843 | 901,660 | |||||||||
| 売掛金 | 139,710 | 103,925 | |||||||||
| 前払費用 | 69,130 | 66,661 | |||||||||
| 短期貸付金 | - | 210,000 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 210,000 | - | |||||||||
| その他 | 69,635 | 30,473 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,408,320 | 1,312,721 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 22,451 | 17,633 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,547 | 4,789 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 28,998 | 22,422 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 10,609 | 8,830 | |||||||||
| その他 | 16,438 | 32,964 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 27,048 | 41,794 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 149,327 | 148,039 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 110,166 | 39,844 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 7,252 | 6,029 | |||||||||
| その他 | 117 | 5,797 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 266,863 | 199,711 | |||||||||
| 固定資産合計 | 322,910 | 263,928 | |||||||||
| 資産合計 | 1,731,230 | 1,576,649 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2019年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 65,550 | 24,706 | |||||||||
| 未払金 | 21,661 | 17,509 | |||||||||
| 未払法人税等 | 38,694 | 5,050 | |||||||||
| 未払消費税等 | 28,807 | 1,235 | |||||||||
| 前受金 | 9,566 | 9,978 | |||||||||
| 預り金 | 157 | 1,698 | |||||||||
| 前受収益 | 150,692 | 147,313 | |||||||||
| その他 | 879 | 1,132 | |||||||||
| 流動負債合計 | 316,011 | 208,623 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期預り敷金 | 35,039 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 35,039 | - | |||||||||
| 負債合計 | 351,050 | 208,623 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 705,940 | 705,940 | |||||||||
| 資本剰余金 | 681,755 | 667,838 | |||||||||
| 利益剰余金 | 5,140 | 6,903 | |||||||||
| 自己株式 | △12,656 | △12,656 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,380,180 | 1,368,026 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,380,180 | 1,368,026 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,731,230 | 1,576,649 | |||||||||
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