有価証券報告書-第28期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	169
預金
当座預金	208,752
普通預金	64,017
別段預金	462
定期預金	1,500,109
小計	1,773,342
合計	1,773,511

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱しんきん情報サービス	68,288
㈱名古屋銀行	37,800
㈱京信システムサービス	23,436
㈱ベイル	22,577
信組情報サービス㈱	20,602
その他	223,515
合計	396,219

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
313,586	1,943,555	1,860,921	396,219	82.4	67

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

区分	金額(千円)
システムインテグレーション部門	6,629
システムサポート部門	38,025
合計	44,655

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ミツイワ㈱	14,099
㈱富士通エフサス	7,559
富士通㈱	4,165
㈱昭文社	3,072
㈱日本アシスト	3,045
その他	11,411
合計	43,353

ロ.前受収益

相手先	金額(千円)
信組情報サービス㈱	49,687
㈱しんきん情報サービス	34,331
日本電気㈱	17,990
その他	196,266
合計	298,275

③ 固定負債
イ.役員退職慰労引当金
内規に基づく期末要支給額を計上しております。