有価証券報告書-第30期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	179
預金
当座預金	353,337
普通預金	78,605
別段預金	1,643
定期預金	960,034
小計	1,393,620
合計	1,393,799

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
京都信用金庫	82,137
㈱肥後銀行	35,313
大阪協栄信用組合	29,484
㈱しんきん情報サービス	23,713
信組情報サービス㈱	22,933
その他	316,192
合計	509,775

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
475,907	2,711,353	2,677,484	509,775	84.0	67

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

区分	金額(千円)
システムインテグレーション部門	19,896
システムサポート部門	36,074
合計	55,971

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ゼンリン	18,697
リコージャパン㈱	5,955
日本電気㈱	5,778
ミツイワ㈱	4,577
メディアドライブ㈱	1,840
その他	8,515
合計	45,364

ロ.前受収益

相手先	金額(千円)
信組情報サービス㈱	56,757
㈱しんきん情報サービス	34,281
日本電気㈱	18,686
その他	198,948
合計	308,673