有価証券報告書-第31期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	315
預金
当座預金	246,371
普通預金	86,380
別段預金	1,191
定期預金	1,470,057
小計	1,804,001
合計	1,804,316

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
京都信用金庫	45,115
豊川信用金庫	39,960
大垣西濃信用金庫	39,528
信組情報サービス㈱	34,541
㈱新生銀行	34,068
その他	300,751
合計	493,965

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
509,775	2,603,169	2,618,979	493,965	84.1	70

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

区分	金額(千円)
システムインテグレーション部門	14,509
システムサポート部門	35,944
合計	50,453

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ミツイワ㈱	5,346
㈱ゼンリン	2,169
パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱	1,931
パナソニックエクセルスタッフ㈱	1,869
㈱エヌジェーケー	1,790
その他	6,262
合計	19,369

ロ.前受収益

相手先	金額(千円)
信組情報サービス㈱	53,079
㈱しんきん情報サービス	33,268
日本電気㈱	15,018
その他	212,511
合計	313,878