有価証券報告書-第34期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	266
預金
当座預金	297,405
普通預金	150,298
別段預金	983
定期預金	1,570,122
小計	2,018,809
合計	2,019,076

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱商工組合中央金庫	161,782
NECソリューションイノベータ㈱	48,433
朝日信用金庫	48,079
㈱日本政策金融公庫	36,652
平塚信用金庫	35,970
その他	496,641
合計	827,558

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
687,607	3,311,357	3,171,406	827,558	79.3	84

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

区分	金額(千円)
システムインテグレーション部門	10,667
システムサポート部門	25,454
合計	36,122

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ゼンリン	44,887
ミツイワ㈱	36,159
アルファシステム	24,776
キヤノンマーケティングジャパン㈱	22,154
パーソルパナソニック	5,638
その他	15,397
合計	149,013

ロ.前受収益

相手先	金額(千円)
信組情報サービス㈱	58,231
㈱しんきん情報サービス	36,866
日本電気㈱	17,231
その他	265,328
合計	377,657