有価証券報告書-第35期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	176
預金
当座預金	467,602
普通預金	221,009
別段預金	462
定期預金	1,770,127
小計	2,459,200
合計	2,459,377

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱しんきん情報サービス	88,729
富士通㈱	53,552
㈱紀陽銀行	48,808
近畿産業信用組合	48,487
㈱長野県協同電算	44,000
その他	620,851
合計	904,429

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
827,558	3,450,265	3,373,394	904,429	78.9	92

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

区分	金額(千円)
システムインテグレーション部門	1,251
システムサポート部門	21,018
合計	22,269

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ゼンリン	25,146
NECネッツエスアイ㈱	11,517
ミツイワ㈱	11,436
㈱システムプラン	10,296
凸版印刷㈱	9,372
その他	24,812
合計	92,580

ロ.前受収益

相手先	金額(千円)
信組情報サービス㈱	57,508
㈱しんきん情報サービス	36,888
㈱きらぼし銀行	14,245
その他	279,304
合計	387,946