有価証券報告書-第33期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	338
預金
当座預金	492,902
普通預金	188,357
別段預金	657
定期預金	1,470,102
小計	2,152,020
合計	2,152,359

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱しんきん情報サービス	91,986
信組情報サービス㈱	57,588
福岡ひびき信用金庫	46,198
静清信用金庫	39,465
大阪協栄信用組合	33,750
その他	418,618
合計	687,607

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
612,541	3,069,211	2,994,145	687,607	81.3	77

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

区分	金額(千円)
システムインテグレーション部門	11,628
システムサポート部門	31,298
合計	42,927

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ゼンリン	38,095
ミツイワ㈱	28,956
キヤノンマーケティングジャパン㈱	13,991
㈱リンクアップライン	13,908
日本電気㈱	13,907
その他	26,589
合計	135,449

ロ.前受収益

相手先	金額(千円)
信組情報サービス㈱	66,253
㈱しんきん情報サービス	33,470
日本電気㈱	16,243
その他	221,920
合計	337,887