有価証券報告書-第29期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	150
預金
当座預金	144,114
普通預金	118,874
別段預金	50
定期預金	760,011
小計	1,023,049
合計	1,023,200

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
農林中央金庫	51,840
日本電気㈱	50,179
富士通㈱	48,358
東京センチュリーリース㈱	40,824
㈱秋田銀行	38,868
その他	245,836
合計	475,907

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
396,219	2,523,546	2,443,858	475,907	83.7	63

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

区分	金額(千円)
システムインテグレーション部門	13,036
システムサポート部門	38,305
合計	51,342

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ミツイワ㈱	26,992
リコージャパン㈱	20,519
㈱日本アシスト	3,487
パナソニッククセルスタッフ㈱	2,651
㈱スカイコム	1,620
その他	10,858
合計	66,130

ロ.前受収益

相手先	金額(千円)
信組情報サービス㈱	52,144
㈱しんきん情報サービス	34,425
日本電気㈱	10,321
その他	200,306
合計	297,197

③ 固定負債
イ.役員退職慰労引当金
内規に基づく期末要支給額を計上しております。