有価証券報告書-第32期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	198
預金
当座預金	325,634
普通預金	145,628
別段預金	824
定期預金	1,470,083
小計	1,942,170
合計	1,942,368

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱しんきん情報サービス	99,538
大阪協栄信用組合	48,924
㈱千葉銀行	40,885
近畿産業信用組合	40,662
㈱イオン銀行	29,442
その他	353,089
合計	612,541

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
493,965	2,849,998	2,731,421	612,541	81.7	71

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

区分	金額(千円)
システムインテグレーション部門	12,105
システムサポート部門	27,007
合計	39,112

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱リンクアップライン	21,168
ミツイワ㈱	16,782
パーソルパナソニックHRパートナーズ㈱	4,559
㈱ゼンリン	4,202
日本電気㈱	3,672
その他	15,654
合計	66,040

ロ.前受収益

相手先	金額(千円)
信組情報サービス㈱	60,261
㈱しんきん情報サービス	32,136
日本電気㈱	15,018
その他	220,918
合計	328,334