訂正有価証券報告書-第55期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 453,735 | 453,191 |
| 売掛金 | 103,206 | 161,551 |
| 仕掛品 | 4,716 | 5,859 |
| 前払費用 | 9,064 | 4,396 |
| その他 | 2 | 4,809 |
| 貸倒引当金 | △619 | △969 |
| 流動資産合計 | 570,106 | 628,840 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,057 | 5,595 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △6,125 | △3,077 |
| 建物(純額) | 2,931 | 2,517 |
| 工具、器具及び備品 | 51,049 | 17,934 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △49,588 | △16,850 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,461 | 1,084 |
| 有形固定資産合計 | 4,393 | 3,602 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 19,106 | 10,822 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,372 | 5,168 |
| 無形固定資産合計 | 21,478 | 15,991 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 8,000 | - |
| 敷金及び保証金 | 9,318 | 9,318 |
| 長期前払費用 | - | 138 |
| 投資その他の資産合計 | 17,318 | 9,457 |
| 固定資産合計 | 43,191 | 29,051 |
| 資産合計 | 613,298 | 657,891 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 18,380 | 13,853 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,040 | 37,874 |
| 未払金 | 4,294 | 10,897 |
| 未払費用 | 7,716 | 6,625 |
| 未払法人税等 | 6,269 | 8,695 |
| 未払消費税等 | 1,631 | 9,336 |
| 前受金 | 6,514 | 2,303 |
| 預り金 | 7,455 | 6,327 |
| 賞与引当金 | - | 8,531 |
| 流動負債合計 | 72,302 | 104,443 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 14,950 | 27,076 |
| 退職給付引当金 | 20,043 | 17,834 |
| 固定負債合計 | 34,993 | 44,910 |
| 負債合計 | 107,295 | 149,354 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,221,183 | 1,221,183 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 303,992 | 303,992 |
| 資本剰余金合計 | 303,992 | 303,992 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 550 | 550 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,019,694 | △1,017,159 |
| 利益剰余金合計 | △1,019,144 | △1,016,609 |
| 自己株式 | △29 | △29 |
| 株主資本合計 | 506,002 | 508,537 |
| 純資産合計 | 506,002 | 508,537 |
| 負債純資産合計 | 613,298 | 657,891 |