有価証券報告書-第50期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 199,957 | 213,930 |
| 売掛金 | 169,310 | 198,392 |
| 商品 | 5,753 | 5,753 |
| 仕掛品 | 41,160 | - |
| 前払費用 | 31,903 | 6,632 |
| 関係会社短期貸付金 | 24,046 | - |
| その他 | ※2 12,228 | 1,314 |
| 貸倒引当金 | △1,017 | △1,190 |
| 流動資産合計 | 483,342 | 424,832 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 17,654 | 7,405 |
| 減価償却累計額 | △7,936 | △1,303 |
| 建物(純額) | 9,718 | 6,101 |
| 工具、器具及び備品 | 52,224 | 48,067 |
| 減価償却累計額 | ※1 △47,415 | △44,206 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,808 | 3,861 |
| 有形固定資産合計 | 14,527 | 9,962 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 38,261 | 22,995 |
| その他 | 613 | 613 |
| 無形固定資産合計 | 38,874 | 23,608 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 2,418 | 2,118 |
| 破産更生債権等 | 34,965 | 888 |
| 長期前払費用 | 22,764 | 802 |
| 敷金及び保証金 | 33,101 | 11,682 |
| 長期未収入金 | ※2 41,433 | ※2 31,953 |
| 貸倒引当金 | △78,517 | △34,960 |
| 投資その他の資産合計 | 56,166 | 12,485 |
| 固定資産合計 | 109,567 | 46,056 |
| 資産合計 | 592,910 | 470,888 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 39,088 | 39,531 |
| 短期借入金 | 80,000 | - |
| 関係会社短期借入金 | 147,000 | 117,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,992 | 28,992 |
| 未払金 | ※2 13,623 | 19,581 |
| 未払費用 | ※2 29,068 | 23,364 |
| 未払法人税等 | 4,012 | 8,664 |
| 未払消費税等 | 14,925 | 7,272 |
| 前受金 | 5,029 | 6,187 |
| 預り金 | 10,710 | 9,503 |
| 賞与引当金 | 4,250 | 10,004 |
| 流動負債合計 | 376,701 | 270,102 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 70,000 | - |
| 長期借入金 | 60,531 | 31,539 |
| 退職給付引当金 | 14,168 | 13,277 |
| 固定負債合計 | 144,699 | 44,816 |
| 負債合計 | 521,401 | 314,918 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 788,663 | 917,191 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 975,093 | 1,103,621 |
| 資本剰余金合計 | 975,093 | 1,103,621 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 550 | 550 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,692,769 | △1,866,550 |
| 利益剰余金合計 | △1,692,219 | △1,866,000 |
| 自己株式 | △28 | △28 |
| 株主資本合計 | 71,508 | 154,783 |
| 新株予約権 | - | 1,186 |
| 純資産合計 | 71,508 | 155,969 |
| 負債純資産合計 | 592,910 | 470,888 |
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