訂正有価証券報告書-第52期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 297,110 | 303,526 |
| 売掛金 | 105,437 | 139,173 |
| 仕掛品 | 11,155 | 5,405 |
| 前払費用 | 4,480 | 5,414 |
| その他 | 1,154 | 1,840 |
| 貸倒引当金 | △632 | △601 |
| 流動資産合計 | 418,705 | 454,759 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,057 | 9,057 |
| 減価償却累計額 | △2,312 | △3,307 |
| 建物(純額) | 6,744 | 5,750 |
| 工具、器具及び備品 | 49,713 | 50,027 |
| 減価償却累計額 | △45,984 | △47,406 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,729 | 2,621 |
| 有形固定資産合計 | 10,473 | 8,371 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 411 | 23,108 |
| ソフトウエア仮勘定 | 29,137 | 17,291 |
| 無形固定資産合計 | 29,548 | 40,399 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 5,000 | 5,000 |
| 長期貸付金 | 1,929 | 1,776 |
| 長期前払費用 | 245 | 17 |
| 敷金及び保証金 | 10,908 | 10,908 |
| 長期未収入金 | ※1 31,953 | - |
| 貸倒引当金 | △33,883 | △1,776 |
| 投資その他の資産合計 | 16,153 | 15,925 |
| 固定資産合計 | 56,175 | 64,696 |
| 資産合計 | 474,881 | 519,455 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 20,726 | 22,006 |
| 関係会社短期借入金 | 90,000 | 90,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,725 | 8,814 |
| 未払金 | 6,010 | 10,622 |
| ファクタリング未払金 | - | 38,980 |
| 未払費用 | 21,462 | 16,452 |
| 未払法人税等 | 9,534 | 3,774 |
| 未払消費税等 | 8,643 | 11,734 |
| 前受金 | 4,070 | 7,041 |
| 預り金 | 11,820 | 10,623 |
| 流動負債合計 | 194,992 | 220,050 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,814 | - |
| 退職給付引当金 | 13,853 | 16,540 |
| 固定負債合計 | 22,667 | 16,540 |
| 負債合計 | 217,660 | 236,590 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,022,403 | 1,037,433 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,208,833 | 120,242 |
| 資本剰余金合計 | 1,208,833 | 120,242 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 550 | 550 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,976,061 | △876,019 |
| 利益剰余金合計 | △1,975,511 | △875,469 |
| 自己株式 | △28 | △28 |
| 株主資本合計 | 255,696 | 282,177 |
| 新株予約権 | 1,525 | 687 |
| 純資産合計 | 257,221 | 282,864 |
| 負債純資産合計 | 474,881 | 519,455 |