有価証券報告書-第51期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 213,930 | 297,110 |
| 売掛金 | 198,392 | 105,437 |
| 商品 | 5,753 | - |
| 仕掛品 | - | 11,155 |
| 前払費用 | 6,632 | 4,480 |
| その他 | 1,314 | 1,154 |
| 貸倒引当金 | △1,190 | △632 |
| 流動資産合計 | 424,832 | 418,705 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,405 | 9,057 |
| 減価償却累計額 | △1,303 | △2,312 |
| 建物(純額) | 6,101 | 6,744 |
| 工具、器具及び備品 | 48,067 | 49,713 |
| 減価償却累計額 | △44,206 | △45,984 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,861 | 3,729 |
| 有形固定資産合計 | 9,962 | 10,473 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 22,995 | 411 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 29,137 |
| その他 | 613 | - |
| 無形固定資産合計 | 23,608 | 29,548 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | - | 5,000 |
| 長期貸付金 | 2,118 | 1,929 |
| 破産更生債権等 | 888 | - |
| 長期前払費用 | 802 | 245 |
| 敷金及び保証金 | 11,682 | 10,908 |
| 長期未収入金 | ※1 31,953 | ※1 31,953 |
| 貸倒引当金 | △34,960 | △33,883 |
| 投資その他の資産合計 | 12,485 | 16,153 |
| 固定資産合計 | 46,056 | 56,175 |
| 資産合計 | 470,888 | 474,881 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 39,531 | 20,726 |
| 関係会社短期借入金 | 117,000 | 90,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,992 | 22,725 |
| 未払金 | 19,581 | 6,010 |
| 未払費用 | 23,364 | 21,462 |
| 未払法人税等 | 8,664 | 9,534 |
| 未払消費税等 | 7,272 | 8,643 |
| 前受金 | 6,187 | 4,070 |
| 預り金 | 9,503 | 11,820 |
| 賞与引当金 | 10,004 | - |
| 流動負債合計 | 270,102 | 194,992 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 31,539 | 8,814 |
| 退職給付引当金 | 13,277 | 13,853 |
| 固定負債合計 | 44,816 | 22,667 |
| 負債合計 | 314,918 | 217,660 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 917,191 | 1,022,403 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,103,621 | 1,208,833 |
| 資本剰余金合計 | 1,103,621 | 1,208,833 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 550 | 550 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,866,550 | △1,976,061 |
| 利益剰余金合計 | △1,866,000 | △1,975,511 |
| 自己株式 | △28 | △28 |
| 株主資本合計 | 154,783 | 255,696 |
| 新株予約権 | 1,186 | 1,525 |
| 純資産合計 | 155,969 | 257,221 |
| 負債純資産合計 | 470,888 | 474,881 |
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