有価証券報告書-第60期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年12月31日) | 当事業年度 (令和5年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 748,477 | 730,583 |
| 売掛金 | 77,239 | 147,438 |
| 仕掛品 | 2,363 | 3,216 |
| 前払費用 | 6,220 | 4,911 |
| 未収入金 | 3,051 | 21,354 |
| 前渡金 | - | 6,770 |
| 未収消費税等 | - | 8,933 |
| 貸倒引当金 | △467 | △918 |
| 流動資産合計 | 836,885 | 922,288 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,583 | 7,583 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △5,761 | △5,909 |
| 建物(純額) | 1,822 | 1,674 |
| 工具、器具及び備品 | 7,168 | 7,168 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △6,983 | △7,020 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 185 | 148 |
| 建設仮勘定 | - | 246,961 |
| 有形固定資産合計 | 2,007 | 248,785 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 589 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 589 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 116,450 | 18,459 |
| 関係会社株式 | 20,000 | 0 |
| 敷金及び保証金 | 9,943 | 9,657 |
| 長期前払費用 | - | 12 |
| 投資その他の資産合計 | 146,393 | 28,130 |
| 固定資産合計 | 148,990 | 276,915 |
| 資産合計 | 985,875 | 1,199,204 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年12月31日) | 当事業年度 (令和5年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 19,031 | 32,219 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,188 | - |
| 未払金 | 5,535 | 19,789 |
| 未払費用 | 8,625 | 5,343 |
| 賞与引当金 | 17,300 | - |
| 未払法人税等 | 13,242 | 3,136 |
| 未払消費税等 | 11,767 | - |
| 前受金 | 686 | 4,955 |
| 預り金 | 7,397 | 5,483 |
| 流動負債合計 | 105,774 | 70,928 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 23,907 | 23,949 |
| 固定負債合計 | 23,907 | 23,949 |
| 負債合計 | 129,681 | 94,878 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 483,468 | 633,458 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 583,436 | 733,426 |
| 資本剰余金合計 | 583,436 | 733,426 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 550 | 550 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △193,730 | △264,285 |
| 利益剰余金合計 | △193,180 | △263,735 |
| 自己株式 | △29 | △29 |
| 株主資本合計 | 873,694 | 1,103,120 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △17,500 | △6,837 |
| 評価・換算差額等合計 | △17,500 | △6,837 |
| 新株予約権 | - | 8,042 |
| 純資産合計 | 856,194 | 1,104,326 |
| 負債純資産合計 | 985,875 | 1,199,204 |
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