有価証券報告書-第53期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 303,526 | 234,057 |
| 受取手形 | - | 4,276 |
| 売掛金 | 100,193 | 78,349 |
| 仕掛品 | 5,405 | 11,153 |
| 前払費用 | 5,414 | 6,373 |
| その他 | 1,840 | 2,486 |
| 貸倒引当金 | △601 | △475 |
| 流動資産合計 | 415,778 | 336,222 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,057 | 9,057 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △3,307 | △5,638 |
| 建物(純額) | 5,750 | 3,418 |
| 工具、器具及び備品 | 50,027 | 51,049 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △47,406 | △48,789 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,621 | 2,260 |
| 有形固定資産合計 | 8,371 | 5,679 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 23,108 | 19,758 |
| ソフトウエア仮勘定 | 17,291 | 5,977 |
| 無形固定資産合計 | 40,399 | 25,735 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 5,000 | 5,000 |
| 出資金 | - | 50 |
| 長期貸付金 | 1,776 | 1,776 |
| 長期前払費用 | 17 | - |
| 敷金及び保証金 | 10,908 | 10,908 |
| 貸倒引当金 | △1,776 | △1,776 |
| 投資その他の資産合計 | 15,925 | 15,958 |
| 固定資産合計 | 64,696 | 47,372 |
| 資産合計 | 480,475 | 383,595 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 22,006 | 24,958 |
| 短期借入金 | - | 28,000 |
| 関係会社短期借入金 | 90,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,814 | 22,800 |
| 未払金 | 10,622 | 7,942 |
| 未払費用 | 16,452 | 13,797 |
| 未払法人税等 | 3,774 | 4,374 |
| 未払消費税等 | 11,734 | - |
| 前受金 | 7,041 | 6,549 |
| 預り金 | 10,623 | 11,569 |
| 流動負債合計 | 181,070 | 119,992 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 30,300 |
| 退職給付引当金 | 16,540 | 19,322 |
| 固定負債合計 | 16,540 | 49,622 |
| 負債合計 | 197,610 | 169,614 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,037,433 | 1,037,433 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 120,242 | 120,242 |
| 資本剰余金合計 | 120,242 | 120,242 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 550 | 550 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △876,019 | △944,215 |
| 利益剰余金合計 | △875,469 | △943,665 |
| 自己株式 | △28 | △28 |
| 株主資本合計 | 282,177 | 213,981 |
| 新株予約権 | 687 | - |
| 純資産合計 | 282,864 | 213,981 |
| 負債純資産合計 | 480,475 | 383,595 |