有価証券報告書-第56期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当事業年度 (令和元年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 453,191 | 477,840 |
| 受取手形 | - | 1,836 |
| 売掛金 | 161,551 | 82,573 |
| 仕掛品 | 5,859 | 739 |
| 前払費用 | 4,396 | 5,373 |
| その他 | 4,809 | 2,756 |
| 貸倒引当金 | △969 | △495 |
| 流動資産合計 | 628,840 | 570,624 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,595 | 5,595 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △3,077 | △3,443 |
| 建物(純額) | 2,517 | 2,151 |
| 工具、器具及び備品 | 17,934 | 17,934 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △16,850 | △17,232 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,084 | 702 |
| 有形固定資産合計 | 3,602 | 2,853 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 10,822 | 7,936 |
| ソフトウエア仮勘定 | 5,168 | 7,676 |
| 無形固定資産合計 | 15,991 | 15,613 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 88,200 |
| 関係会社株式 | - | 113,134 |
| 敷金及び保証金 | 9,318 | 9,318 |
| 長期前払費用 | 138 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 9,457 | 210,663 |
| 固定資産合計 | 29,051 | 229,130 |
| 資産合計 | 657,891 | 799,755 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当事業年度 (令和元年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 13,853 | 16,530 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 37,874 | 75,008 |
| 未払金 | 10,897 | 10,209 |
| 未払費用 | 6,625 | 6,100 |
| 未払法人税等 | 8,695 | 934 |
| 未払消費税等 | 9,336 | 6,686 |
| 前受金 | 2,303 | 351 |
| 預り金 | 6,327 | 5,659 |
| 賞与引当金 | 8,531 | 4,038 |
| 流動負債合計 | 104,443 | 125,517 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 27,076 | 2,068 |
| 繰延税金負債 | - | 3,215 |
| 退職給付引当金 | 17,834 | 19,751 |
| 固定負債合計 | 44,910 | 25,034 |
| 負債合計 | 149,354 | 150,552 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,221,183 | 264,444 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 303,992 | 364,412 |
| 資本剰余金合計 | 303,992 | 364,412 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 550 | 550 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,017,159 | 6,493 |
| 利益剰余金合計 | △1,016,609 | 7,043 |
| 自己株式 | △29 | △29 |
| 株主資本合計 | 508,537 | 635,870 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 7,284 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 7,284 |
| 新株予約権 | - | 6,048 |
| 純資産合計 | 508,537 | 649,203 |
| 負債純資産合計 | 657,891 | 799,755 |
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