訂正有価証券報告書-第58期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年12月31日) | 当事業年度 (令和3年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 797,678 | 750,428 |
| 売掛金 | 76,989 | ※ 42,017 |
| 仕掛品 | 86 | 15,830 |
| 前払費用 | 4,896 | 5,627 |
| 未収入金 | - | 20,000 |
| その他 | 1,300 | - |
| 貸倒引当金 | △461 | △372 |
| 流動資産合計 | 880,489 | 833,532 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,595 | 7,323 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △3,767 | △5,616 |
| 建物(純額) | 1,827 | 1,707 |
| 工具、器具及び備品 | 11,472 | 7,168 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △7,901 | △6,936 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,571 | 232 |
| 有形固定資産合計 | 5,398 | 1,939 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 36,616 | 2,983 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,341 | - |
| 無形固定資産合計 | 37,958 | 2,983 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 145,150 | 125,550 |
| 関係会社株式 | 13,384 | 36,818 |
| 敷金及び保証金 | 9,318 | 10,325 |
| 投資その他の資産合計 | 167,852 | 172,693 |
| 固定資産合計 | 211,209 | 177,615 |
| 資産合計 | 1,091,699 | 1,011,148 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年12月31日) | 当事業年度 (令和3年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 9,799 | ※ 15,162 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 97,887 | 62,509 |
| 未払金 | 9,713 | 4,582 |
| 未払費用 | 7,454 | 7,636 |
| 未払法人税等 | 3,893 | 4,946 |
| 未払消費税等 | 1,873 | 10,369 |
| 前受金 | 6,850 | - |
| 預り金 | 7,822 | 8,159 |
| 流動負債合計 | 145,295 | 113,366 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 80,530 | 22,188 |
| 繰延税金負債 | 3,429 | - |
| 退職給付引当金 | 22,274 | 25,011 |
| 固定負債合計 | 106,233 | 47,199 |
| 負債合計 | 251,528 | 160,565 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 404,376 | 483,468 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 504,344 | 583,436 |
| 資本剰余金合計 | 504,344 | 583,436 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 550 | 550 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △79,025 | △208,442 |
| 利益剰余金合計 | △78,475 | △207,892 |
| 自己株式 | △29 | △29 |
| 株主資本合計 | 830,215 | 858,982 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,770 | △8,400 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,770 | △8,400 |
| 新株予約権 | 2,184 | - |
| 純資産合計 | 840,170 | 850,582 |
| 負債純資産合計 | 1,091,699 | 1,011,148 |
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