訂正有価証券報告書-第54期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
(単位:千円) | ||
前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 234,057 | 453,735 |
受取手形 | 4,276 | - |
売掛金 | 78,349 | 103,206 |
仕掛品 | 11,153 | 4,716 |
前払費用 | 6,373 | 9,064 |
その他 | 2,486 | 2 |
貸倒引当金 | △475 | △619 |
流動資産合計 | 336,222 | 570,106 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 9,057 | 9,057 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △5,638 | △6,125 |
建物(純額) | 3,418 | 2,931 |
工具、器具及び備品 | 51,049 | 51,049 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △48,789 | △49,588 |
工具、器具及び備品(純額) | 2,260 | 1,461 |
有形固定資産合計 | 5,679 | 4,393 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 19,758 | 19,106 |
ソフトウエア仮勘定 | 5,977 | 2,372 |
無形固定資産合計 | 25,735 | 21,478 |
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 5,000 | 8,000 |
出資金 | 50 | - |
長期貸付金 | 1,776 | - |
敷金及び保証金 | 10,908 | 9,318 |
貸倒引当金 | △1,776 | - |
投資その他の資産合計 | 15,958 | 17,318 |
固定資産合計 | 47,372 | 43,191 |
資産合計 | 383,595 | 613,298 |
(単位:千円) | ||
前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 24,958 | 18,380 |
短期借入金 | 28,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 22,800 | 20,040 |
未払金 | 7,942 | 4,294 |
未払費用 | 13,797 | 7,716 |
未払法人税等 | 4,374 | 6,269 |
未払消費税等 | - | 1,631 |
前受金 | 6,549 | 6,514 |
預り金 | 11,569 | 7,455 |
流動負債合計 | 119,992 | 72,302 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 30,300 | 14,950 |
退職給付引当金 | 19,322 | 20,043 |
固定負債合計 | 49,622 | 34,993 |
負債合計 | 169,614 | 107,295 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,037,433 | 1,221,183 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 120,242 | 303,992 |
資本剰余金合計 | 120,242 | 303,992 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 550 | 550 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | △944,215 | △1,019,694 |
利益剰余金合計 | △943,665 | △1,019,144 |
自己株式 | △28 | △29 |
株主資本合計 | 213,981 | 506,002 |
純資産合計 | 213,981 | 506,002 |
負債純資産合計 | 383,595 | 613,298 |