訂正有価証券報告書-第6期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

31.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、次のとおりです。
前連結会計年度(自2017年7月1日 至2018年6月30日)

								(単位:百万円)
		2017年 7月1日 残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2018年 6月30日 残高
				支配の獲得又は喪失に伴う変動	為替変動による 換算差額	公正価値 の変動	新規 リース 契約等	その他
	短期借入金	214	△217	54	△41	-	-	-	9
	長期借入金(注)	39,283	△2,411	5	△52	-	-	200	37,026
	リース債務	42	△29	-	0	-	47	-	60
	プット・オプションに基づく負債	888	△106	-	△3	△362	-	△129	285
	合計	40,429	△2,764	60	△98	△362	47	70	37,381

当連結会計年度(自2018年7月1日 至2019年6月30日)

								(単位:百万円)
		2018年 7月1日 残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2019年 6月30日 残高
				支配の獲得又は喪失に伴う変動	為替変動による 換算差額	公正価値 の変動	新規 リース 契約等	その他
	短期借入金	9	△523	441	72	-	-	-	-
	長期借入金(注)	37,026	△11,885	-	212	-	-	304	25,657
	社債	-	9,947	-	-	-	-	10	9,957
	リース債務	60	△25	15	△9	-	26	-	66
	プット・オプションに基づく負債	285	-	-	△1	△172	-	-	111
	合計	37,381	△2,487	456	274	△162	26	304	35,792

(注)1年内返済予定の金額を含んでいます。