有価証券報告書-第8期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

31.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、次のとおりです。
前連結会計年度(自2019年7月1日 至2020年6月30日)

								(単位:百万円)
		2019年 7月1日 残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2020年 6月30日 残高
				支配の獲得又は喪失に伴う変動	為替変動による 換算差額	公正価値 の変動	新規 リース 契約等 (注2)	その他
	長期借入金(注1)	25,657	△1,377	-	2	-	-	131	24,413
	社債	9,957	-	-	-	-	-	13	9,971
	リース負債	66	△1,290	-	3	-	4,306	△279	2,806
	プット・オプションに基づく負債	111	-	-	0	△90	-	-	20
	合計	35,792	△2,668	-	6	△90	4,306	△133	37,212

当連結会計年度(自2020年7月1日 至2021年6月30日)

								(単位:百万円)
		2020年 7月1日 残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2021年 6月30日 残高
				支配の獲得又は喪失に伴う変動	為替変動による 換算差額	公正価値 の変動	新規 リース 契約等	その他
	長期借入金(注1)	24,413	△ 11,601	-	13	-	-	△ 149	12,676
	社債(注1)	9,971	14,939	-	-	-	-	-	24,911
	リース負債	2,806	△ 1,302	-	85	-	393	△ 231	1,751
	プット・オプションに基づく負債	20	-	-	△ 1	14	-	-	33
	合計	37,212	2,034	-	97	14	393	△ 380	39,372

(注1)1年内返済予定の金額を含んでいます。
(注2)IFRS第16号適用による調整金額を含んでいます。