訂正有価証券報告書-第9期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

32.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、次のとおりです。
前連結会計年度(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)

							(単位:百万円)
	2020年 7月1日 残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2021年 6月30日 残高
			支配の獲得又は喪失に伴う変動	為替変動による 換算差額	公正価値 の変動	新規 リース 契約等	その他
長期借入金(注)	24,413	△11,601	-	13	-	-	△149	12,676
社債(注)	9,971	14,939	-	-	-	-	-	24,911
リース負債	2,806	△1,302	-	85	-	393	△231	1,751
プット・オプションに基づく負債	20	-	-	△1	14	-	-	33
合計	37,212	2,034	-	97	14	393	△380	39,372

当連結会計年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)

							(単位:百万円)
	2021年 7月1日 残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2022年 6月30日 残高
			支配の獲得又は喪失に伴う変動	為替変動による 換算差額	公正価値 の変動	新規 リース 契約等	その他
長期借入金(注)	12,676	△1,080	50	-	-	-	△28	11,618
社債(注)	24,911	△5,000	-	-	-	-	25	19,937
リース負債	1,751	△1,181	54	93	-	1,878	△64	2,531
プット・オプションに基づく負債	33	-	323	6	-	-	△34	329
合計	39,372	△7,262	428	100	-	1,878	△100	34,415

(注) 1年内返済予定の金額を含んでいます。