臨時報告書

【提出】: 2020/09/01 11:13
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提出理由

当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

1.当該事象の発生年月日
2020年8月31日
2.当該事象の内容
当社は、株式会社りそな銀行をアレンジャーとする取引金融機関5行と締結している2020年6月30日を返済日とするシンジケート方式による30億円のコミットメントライン契約に関し、個別相対取引での借入(借換え)を行うものであります。
借入の内容

(1)	借入先	株式会社りそな銀行他取引金融機関4行
(2)	借入金額	3,000百万円
(3)	借入金利	固定金利、スプレット+TIBOR他
(4)	借入実行日	2020年8月31日
(5)	借入期間	1年以内
(6)	担保等の有無	無担保

3.当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
本借入による2020年12月期の業績に与える影響は軽微であります。
以上

連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

(1)	借入先	株式会社りそな銀行他取引金融機関4行
(2)	借入金額	3,000百万円
(3)	借入金利	固定金利、スプレット+TIBOR他
(4)	借入実行日	2020年8月31日
(5)	借入期間	1年以内
(6)	担保等の有無	無担保

3.当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
本借入による2020年12月期の業績に与える影響は軽微であります。
以上