有価証券報告書-第45期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,355 | 17,481 |
| 賃貸資産減価償却費 | 12,314 | 8,786 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,952 | 1,886 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △309 | △330 |
| 投資損益(△は益) | △143 | △202 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,548 | △2,888 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | △36 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 187 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △152 | 11 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 3 | △31 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 93 |
| 受取利息及び受取配当金 | △330 | △368 |
| 資金原価及び支払利息 | 6,943 | 6,751 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | △120 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 13 | 44 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4 | △37 |
| 割賦債権の増減額(△は増加) | △1,696 | △19,327 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △26,562 | △24,285 |
| 営業貸付債権の増減額(△は増加) | △15,479 | △33,060 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 495 | 7,762 |
| 賃貸料等未収入金の増減額(△は増加) | 4,029 | 232 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △17,857 | △17,515 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 3,613 | 4,119 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,161 | 16,754 |
| その他 | △4,932 | △1,045 |
| 小計 | △35,236 | △35,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 548 | 554 |
| 利息の支払額 | △7,033 | △6,708 |
| 法人税等の支払額 | △4,996 | △6,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △46,718 | △47,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | △1,513 | △871 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △1,382 | △1,476 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 84 | 324 |
| その他 | 273 | △482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,537 | △2,506 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 59,722 | 60,614 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 37,100 | 4,700 |
| 長期借入れによる収入 | 141,691 | 167,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | △211,333 | △206,867 |
| 債権流動化による収入 | 226,200 | 194,800 |
| 債権流動化の返済による支出 | △223,907 | △195,855 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 12,228 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 1,370 |
| 配当金の支払額 | △1,737 | △2,050 |
| その他 | △18 | △101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,717 | 56,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 884 | 777 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,654 | 6,708 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,900 | 29,245 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,245 | ※1 35,954 |