有価証券報告書-第48期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,955 | 18,854 |
| 賃貸資産減価償却費 | 8,731 | 9,105 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,723 | 1,786 |
| 減損損失 | 5 | 39 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △358 | △212 |
| 投資損益(△は益) | △329 | △357 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,096 | △610 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | △3 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | △7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △5 | △24 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △61 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △81 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △432 | △510 |
| 資金原価及び支払利息 | 6,692 | 5,965 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 24 | △266 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 26 | 162 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △441 | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △410 | △31 |
| 割賦債権の増減額(△は増加) | 6,454 | 2,213 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △37,891 | △8,855 |
| 営業貸付債権の増減額(△は増加) | △20,029 | 29,188 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △55,004 | △75,383 |
| 賃貸料等未収入金の増減額(△は増加) | 1,553 | 492 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △72,648 | △138,384 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 21,145 | 104,750 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,905 | 2,177 |
| その他 | △4,806 | △8,863 |
| 小計 | △134,987 | △58,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 378 | 541 |
| 利息の支払額 | △6,684 | △5,943 |
| 法人税等の支払額 | △8,876 | △8,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △150,170 | △73,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | △2,245 | △1,333 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △490 | △1,603 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,100 | 61 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,270 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 2,546 |
| その他 | 139 | △172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △224 | △487 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 29,026 | △27,111 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 34,100 | △22,500 |
| 長期借入れによる収入 | 235,841 | 247,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | △152,265 | △148,793 |
| 債権流動化による収入 | 330,400 | 325,400 |
| 債権流動化の返済による支出 | △323,000 | △303,200 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 18,000 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △20,000 |
| 配当金の支払額 | △2,473 | △2,558 |
| その他 | △121 | 546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,507 | 67,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △237 | △342 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,875 | △6,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,457 | 48,332 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △52 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 48,332 | ※1 41,563 |