有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,854 | 20,535 |
| 賃貸資産減価償却費 | 9,105 | 10,119 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,786 | 1,559 |
| 減損損失 | 39 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △212 | △124 |
| 投資損益(△は益) | △357 | △445 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △610 | △1,037 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | 212 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △24 | - |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 31 | △40 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1 | 121 |
| 受取利息及び受取配当金 | △510 | △519 |
| 資金原価及び支払利息 | 5,965 | 7,268 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △266 | △586 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 162 | 16 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △31 | 122 |
| 割賦債権の増減額(△は増加) | 2,213 | △771 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △8,855 | △14,175 |
| 営業貸付債権の増減額(△は増加) | 29,188 | △14,031 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △75,383 | △24,366 |
| 賃貸料等未収入金の増減額(△は増加) | 492 | △250 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △138,384 | △92,767 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 104,750 | 57,834 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,177 | 955 |
| その他 | △8,863 | 7,464 |
| 小計 | △58,746 | △42,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 541 | 489 |
| 利息の支払額 | △5,943 | △7,218 |
| 法人税等の支払額 | △8,951 | △4,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △73,100 | △54,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | △1,333 | △1,637 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △1,603 | △825 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 61 | 650 |
| 固定資産の売却による収入 | 15 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 2,546 | - |
| その他 | △172 | △284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △487 | △2,096 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △27,111 | △42,074 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △22,500 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 247,430 | 210,921 |
| 長期借入金の返済による支出 | △148,793 | △169,286 |
| 債権流動化による収入 | 325,400 | 285,300 |
| 債権流動化の返済による支出 | △303,200 | △257,581 |
| 社債の発行による収入 | 18,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - |
| 配当金の支払額 | △2,558 | △2,814 |
| その他 | 546 | △146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,213 | 44,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △342 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,716 | △11,955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,332 | 41,563 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △52 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 41,563 | ※1 29,607 |