有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 26,538 | 31,563 |
| 賃貸資産減価償却費 | 12,962 | 13,504 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 2,145 | 2,292 |
| 減損損失 | 322 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △816 | △2,961 |
| 投資損益(△は益) | △17 | 455 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 468 | 559 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 110 | 171 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △36 | 42 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △16 | △2 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 123 | 250 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △16 | △27 |
| 受取利息及び受取配当金 | △510 | △433 |
| 資金原価及び支払利息 | 10,445 | 8,993 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △481 | △3,818 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 336 | 35 |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △230 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 127 | 118 |
| 割賦債権の増減額(△は増加) | 6,298 | 14,717 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △151,648 | △90,501 |
| 営業貸付債権の増減額(△は増加) | 67,604 | △100,727 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 15,524 | 1,395 |
| 賃貸料等未収入金の増減額(△は増加) | △3,224 | 2,647 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △181,931 | △154,144 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 158,161 | 81,927 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,693 | △14,160 |
| その他 | △6,153 | 27,512 |
| 小計 | △50,380 | △180,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 812 | 1,066 |
| 利息の支払額 | △10,503 | △9,089 |
| 法人税等の支払額 | △9,059 | △7,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △69,130 | △196,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | △3,032 | △3,195 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △84,559 | △57,044 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,527 | 6,643 |
| その他 | △12,272 | 436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △98,336 | △53,160 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △44,907 | 61,628 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 59,300 | 45,000 |
| 長期借入れによる収入 | 306,006 | 272,818 |
| 長期借入金の返済による支出 | △197,171 | △205,629 |
| 債権流動化による収入 | 490,300 | 487,900 |
| 債権流動化の返済による支出 | △474,693 | △484,402 |
| 社債の発行による収入 | 50,362 | 75,000 |
| 社債の償還による支出 | △20,787 | - |
| 配当金の支払額 | △3,920 | △4,018 |
| その他 | 49 | △85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164,538 | 248,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | △121 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,862 | △1,892 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,438 | 22,299 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △276 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,299 | ※1 20,406 |