有価証券報告書-第53期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 31,563 | 20,227 |
| 賃貸資産減価償却費 | 13,504 | 14,574 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 2,292 | 2,628 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,961 | △2,035 |
| 投資損益(△は益) | 455 | △389 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 559 | 6,803 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 171 | 75 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 42 | △43 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △2 | 5 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 250 | 138 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △27 | △35 |
| 受取利息及び受取配当金 | △433 | △844 |
| 資金原価及び支払利息 | 8,993 | 8,541 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △3,818 | △175 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 35 | 11 |
| 関係会社清算損益(△は益) | △230 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 118 | 217 |
| 割賦債権の増減額(△は増加) | 14,717 | 18,802 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △90,501 | 6,748 |
| 営業貸付債権の増減額(△は増加) | △100,727 | △78,211 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 1,395 | △18,038 |
| 賃貸料等未収入金の増減額(△は増加) | 2,647 | △958 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △154,144 | △159,691 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 81,927 | 137,449 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,160 | △489 |
| その他 | 27,512 | △6,448 |
| 小計 | △180,818 | △51,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,066 | 1,898 |
| 利息の支払額 | △9,089 | △8,534 |
| 法人税等の支払額 | △7,978 | △10,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △196,820 | △68,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | △3,195 | △2,331 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △57,044 | △34,167 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,643 | 9,738 |
| その他 | 436 | △950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,160 | △27,712 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 61,628 | 59,370 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 45,000 | △7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 272,818 | 284,501 |
| 長期借入金の返済による支出 | △205,629 | △251,421 |
| 債権流動化による収入 | 487,900 | 501,200 |
| 債権流動化の返済による支出 | △484,402 | △521,456 |
| 社債の発行による収入 | 75,000 | 80,000 |
| 社債の償還による支出 | - | △40,000 |
| 配当金の支払額 | △4,018 | △5,243 |
| その他 | △85 | △140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 248,210 | 99,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △121 | 371 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,892 | 3,974 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,299 | 20,406 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 120 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,406 | ※1 24,502 |