有価証券報告書-第54期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,227 | 40,036 |
| 賃貸資産減価償却費 | 14,574 | 14,580 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 2,628 | 2,637 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,035 | △9,718 |
| 投資損益(△は益) | △389 | 128 |
| 負ののれん発生益 | - | △225 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,803 | △3,656 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 75 | 38 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △43 | 138 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 5 | △5 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 138 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △35 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △844 | △533 |
| 資金原価及び支払利息 | 8,541 | 12,546 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △175 | 275 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 11 | 14 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 217 | △201 |
| 割賦債権の増減額(△は増加) | 18,802 | 11,796 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 6,748 | 59,883 |
| 営業貸付債権の増減額(△は増加) | △78,211 | △72,908 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △18,038 | △76,791 |
| 賃貸料等未収入金の増減額(△は増加) | △958 | 710 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △159,691 | △187,091 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 137,449 | 119,939 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △489 | △10,224 |
| その他 | △6,448 | 722 |
| 小計 | △51,137 | △97,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,898 | 1,908 |
| 利息の支払額 | △8,534 | △12,267 |
| 法人税等の支払額 | △10,721 | △9,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △68,495 | △117,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | △2,331 | △1,813 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △34,167 | △18,564 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,738 | 2,013 |
| その他 | △950 | 1,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,712 | △17,111 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 59,370 | 30,585 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △7,000 | △14,200 |
| 長期借入れによる収入 | 284,501 | 325,466 |
| 長期借入金の返済による支出 | △251,421 | △256,187 |
| 債権流動化による収入 | 501,200 | 536,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | △521,456 | △524,654 |
| 社債の発行による収入 | 80,000 | 82,200 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △30,000 |
| 配当金の支払額 | △5,243 | △5,880 |
| その他 | △140 | 189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,810 | 143,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 371 | 361 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,974 | 8,951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,406 | 24,502 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 120 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,502 | ※1 33,453 |