有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,895 | 18,955 |
| 賃貸資産減価償却費 | 8,196 | 8,731 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,792 | 1,723 |
| 減損損失 | 103 | 5 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △435 | △358 |
| 投資損益(△は益) | △289 | △329 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,483 | 1,096 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | △3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △19 | △5 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 26 | △61 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 89 | △81 |
| 受取利息及び受取配当金 | △401 | △432 |
| 資金原価及び支払利息 | 6,656 | 6,692 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △3 | 24 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 14 | 26 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △46 | △441 |
| 持分変動損益(△は益) | 9 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 31 | △410 |
| 割賦債権の増減額(△は増加) | △20,643 | 6,454 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △58,757 | △37,891 |
| 営業貸付債権の増減額(△は増加) | 10,712 | △20,029 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 3,042 | △55,004 |
| 賃貸料等未収入金の増減額(△は増加) | △1,891 | 1,553 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △61,466 | △72,648 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 43,653 | 21,145 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,825 | △8,905 |
| その他 | 6,928 | △4,806 |
| 小計 | △60,110 | △134,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 514 | 378 |
| 利息の支払額 | △6,667 | △6,684 |
| 法人税等の支払額 | △4,075 | △8,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △70,338 | △150,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | △1,122 | △2,245 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △459 | △490 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23 | 1,100 |
| 固定資産の売却による収入 | 472 | 1,270 |
| その他 | 629 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △456 | △224 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 39,971 | 29,026 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 7,300 | 34,100 |
| 長期借入れによる収入 | 169,721 | 235,841 |
| 長期借入金の返済による支出 | △170,117 | △152,265 |
| 債権流動化による収入 | 224,200 | 330,400 |
| 債権流動化の返済による支出 | △216,722 | △323,000 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △2,388 | △2,473 |
| その他 | △69 | △121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,895 | 161,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 402 | △237 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,503 | 10,875 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,954 | 37,457 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 37,457 | ※1 48,332 |