有価証券報告書-第28期(2024/01/01-2024/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 29,729 | 19,838 | |||||||||
| 減価償却費 | 825 | 951 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 183 | 205 | |||||||||
| 減損損失 | 186 | 174 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 75 | ― | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △682 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 32 | △8 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,241 | △1,955 | |||||||||
| 支払利息 | 21 | 15 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △455 | △104 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △76 | 430 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △298 | 5 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,722 | △329 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △127 | 503 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △704 | △101 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,409 | 3,111 | |||||||||
| その他 | 158 | △341 | |||||||||
| 小計 | 27,312 | 22,396 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,123 | 1,684 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21 | △15 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,899 | △6,933 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,514 | 17,132 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △44,535 | △90,572 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 35,169 | 45,342 | |||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | △2,470 | △1,330 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,248 | ― | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △617 | △243 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △577 | △478 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △334 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △308 | |||||||||
| その他 | 2 | 3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,610 | △47,588 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △219 | ― | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △5,015 | △9,865 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,854 | △1,809 | |||||||||
| その他 | △443 | △542 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,033 | △12,217 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,101 | 1,196 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △27 | △41,476 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109,676 | 109,648 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 109,648 | ※ 68,171 | |||||||||