有価証券報告書-第25期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 26,849 | 36,705 |
| 減価償却費 | 1,950 | 671 |
| 長期前払費用償却額 | 640 | 248 |
| 株式報酬費用 | 147 | 94 |
| 減損損失 | 3,338 | 131 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 14 | - |
| 投資有価証券清算損益(△は益) | - | △16 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △3,191 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 37 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △100 | △135 |
| 支払利息 | 22 | 14 |
| 為替差損益(△は益) | 241 | △468 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,879 | 312 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △70 | 44 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 445 | △694 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 117 | △44 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 14 | 297 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,558 | △355 |
| その他 | △110 | 295 |
| 小計 | 32,216 | 33,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 99 |
| 利息の支払額 | △22 | △14 |
| 法人税等の支払額 | △8,082 | △10,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,214 | 23,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △9,387 | △19,434 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,265 | 12,514 |
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 271 | △480 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,639 | △676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1 |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | 16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 2,448 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 700 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △961 | △353 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △29 | △201 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,472 | △5,414 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 701 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △360 | △206 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △2,993 | △10,062 |
| 配当金の支払額 | △2,085 | △2,032 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 293 | 167 |
| その他 | △266 | △359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,710 | △12,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 166 | 261 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,197 | 6,106 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,782 | 95,979 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 95,979 | ※ 102,086 |