有価証券報告書-第26期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 36,705 | 28,937 |
| 減価償却費 | 671 | 774 |
| 長期前払費用償却額 | 248 | 209 |
| 株式報酬費用 | 94 | 114 |
| 減損損失 | 131 | 47 |
| 投資有価証券清算損益(△は益) | △16 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △3,191 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | △37 |
| 受取利息及び受取配当金 | △135 | △458 |
| 支払利息 | 14 | 16 |
| 為替差損益(△は益) | △468 | △649 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 312 | △2,873 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 44 | 58 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △694 | 3,633 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △44 | △954 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 297 | 43 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △355 | 677 |
| その他 | 295 | 61 |
| 小計 | 33,919 | 29,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 322 |
| 利息の支払額 | △14 | △16 |
| 法人税等の支払額 | △10,350 | △11,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,653 | 18,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △19,434 | △30,197 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,514 | 28,978 |
| 有価証券の純増減額(△は増加) | △480 | △711 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △676 | △431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △65 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 16 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,448 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 700 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △353 | △261 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △201 | △110 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,414 | △2,795 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100 | 210 |
| 長期借入金の返済による支出 | △206 | △228 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △10,062 | △5,024 |
| 配当金の支払額 | △2,032 | △3,822 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 167 | - |
| その他 | △359 | △399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,393 | △9,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 261 | 990 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,106 | 7,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,979 | 102,086 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 102,086 | ※ 109,676 |