訂正有価証券報告書-第19期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 100,890 | 69,832 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,294 | 1,532 | |||||||||
| 減損損失 | 225 | 1,902 | |||||||||
| のれん償却額 | 162 | 300 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 938 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,021 | ― | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △6 | △102 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | ― | △66 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △7,591 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △166 | △148 | |||||||||
| 支払利息 | 26 | 44 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | △26 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △16 | 2 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,846 | 958 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 69 | △0 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 42 | △140 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,648 | △3,550 | |||||||||
| その他 | △2,339 | 1,200 | |||||||||
| 小計 | 94,814 | 72,675 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 167 | |||||||||
| 利息の支払額 | △36 | △42 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △54,647 | △35,569 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,292 | 37,231 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △56,334 | △610 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 21,839 | 46,145 | |||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 302 | △963 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,476 | △2,635 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,510 | ― | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △35 | △45 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △324 | △720 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 467 | 6 | |||||||||
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | 392 | ― | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | ※2 35,725 | ※2 ― | |||||||||
| その他 | 3 | △2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,950 | 41,173 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | △116 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 230 | 130 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △116 | △242 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,780 | △79,999 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,860 | △3,429 | |||||||||
| その他 | △120 | △113 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,647 | △83,772 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 349 | △217 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,042 | △5,585 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,936 | 86,978 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 86,978 | ※1 81,393 | |||||||||