有価証券報告書-第24期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 27,677 | 26,849 |
| 減価償却費 | 954 | 1,950 |
| 長期前払費用償却額 | 133 | 640 |
| 株式報酬費用 | 153 | 147 |
| 減損損失 | 1,025 | 3,338 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 14 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △89 | - |
| 為替差損益(△は益) | 56 | 241 |
| 受取利息及び受取配当金 | △157 | △100 |
| 支払利息 | 28 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | 37 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,632 | △2,879 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 23 | △70 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,110 | 445 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 983 | 117 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △256 | 14 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 103 | 1,558 |
| その他 | △7 | △110 |
| 小計 | 32,158 | 32,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 103 |
| 利息の支払額 | △28 | △22 |
| 法人税等の支払額 | △8,636 | △8,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,646 | 24,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5,479 | △9,387 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,672 | 6,265 |
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 94 | 271 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,838 | △2,639 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △362 | △961 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △135 | △29 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却による支出 | △89 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,121 | △6,472 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200 | 701 |
| 長期借入金の返済による支出 | △218 | △360 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △4,843 | △2,993 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 167 | 293 |
| 配当金の支払額 | △2,130 | △2,085 |
| その他 | △237 | △266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,061 | △4,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △337 | 166 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,125 | 13,197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,656 | 82,782 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 82,782 | ※ 95,979 |