有価証券報告書-第18期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 89,400 | 100,890 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,991 | 1,294 | |||||||||
| 減損損失 | 791 | 225 | |||||||||
| のれん償却額 | 345 | 162 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,284 | 1,021 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 6 | △6 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | △87 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △7,591 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △127 | △166 | |||||||||
| 支払利息 | 28 | 26 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | 4 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △55 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △16 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,354 | 2,846 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △40 | 69 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 135 | 42 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,069 | △1,648 | |||||||||
| その他 | 1,838 | △2,339 | |||||||||
| 小計 | 89,233 | 94,814 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 160 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29 | △36 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,500 | △54,647 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,830 | 40,292 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △23,082 | △56,334 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 13,590 | 21,839 | |||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | △172 | 302 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,403 | △1,476 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △2,510 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △56 | △35 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,270 | △324 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29 | 467 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △30,683 | - | |||||||||
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | - | 392 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 35,725 | |||||||||
| その他 | 91 | 3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,957 | △1,950 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △38 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 730 | 230 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △373 | △116 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △14 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △2,780 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △2,860 | |||||||||
| その他 | △77 | △120 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 225 | △5,647 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 627 | 349 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 43,726 | 33,042 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,209 | 53,936 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 53,936 | ※1 86,978 | |||||||||