有価証券報告書-第23期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 25,430 | 27,677 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,263 | 954 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 233 | 153 | |||||||||
| 減損損失 | 1,197 | 1,025 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 31 | ― | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | ― | △89 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 49 | 56 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △91 | △157 | |||||||||
| 支払利息 | 5 | 28 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14 | 6 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,342 | 4,632 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2 | 23 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,796 | △3,110 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 245 | 983 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △179 | △256 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 307 | 103 | |||||||||
| その他 | 388 | 126 | |||||||||
| 小計 | 30,324 | 32,158 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 153 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5 | △28 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,518 | △8,636 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,889 | 23,646 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,215 | △5,479 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,989 | 2,672 | |||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 251 | 94 | |||||||||
| 投資有価証券の清算による収入 | 365 | ― | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,267 | △3,838 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △465 | △362 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △91 | △135 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 17 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ― | △89 | |||||||||
| その他 | 8 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,423 | △7,121 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 150 | 200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △158 | △218 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △4,843 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 216 | 167 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,128 | △2,130 | |||||||||
| その他 | △83 | △237 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,203 | △7,061 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △391 | △337 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,870 | 9,125 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,786 | 73,656 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 73,656 | ※ 82,782 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
