有価証券報告書-第21期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 43,856 | 33,109 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,445 | 1,175 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 252 | 314 | |||||||||
| 減損損失 | 1,064 | 1,347 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,160 | 36 | |||||||||
| 投資有価証券清算損益(△は益) | ― | △180 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △9 | 70 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △60 | △57 | |||||||||
| 支払利息 | 28 | 16 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | △0 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1 | 10 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,941 | △1,364 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △67 | △92 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 157 | 3,441 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △1,205 | 253 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △317 | 389 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △363 | 727 | |||||||||
| その他 | 363 | 330 | |||||||||
| 小計 | 53,241 | 39,528 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 57 | |||||||||
| 利息の支払額 | △28 | △18 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △19,659 | △12,827 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,610 | 26,739 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,863 | △2,874 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 494 | 2,985 | |||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 236 | ― | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,545 | △1,415 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △817 | △95 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9 | △68 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 183 | 22 | |||||||||
| その他 | △9 | 2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,331 | △1,443 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 730 | △601 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 170 | 200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △936 | △216 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △73,000 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,303 | △2,126 | |||||||||
| その他 | △80 | △64 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △77,421 | △2,809 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △207 | 254 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △48,348 | 22,741 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81,393 | 33,044 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 33,044 | ※ 55,786 | |||||||||