有価証券報告書-第22期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,249,261 | 3,819,764 |
| 売掛金 | ※1 897,816 | ※1 771,905 |
| 商品 | 86,066 | 72,305 |
| 貯蔵品 | 1,868 | 1,741 |
| 前渡金 | 33,162 | 31,342 |
| 前払費用 | 278,279 | 251,692 |
| 繰延税金資産 | 115,581 | 99,765 |
| 短期貸付金 | 1,286 | 1,000 |
| 未収入金 | ※1 76,306 | ※1 25,138 |
| 立替金 | ※1 4,082 | ※1 2,055 |
| その他 | 144,777 | 59,389 |
| 貸倒引当金 | △35,035 | △14,428 |
| 流動資産合計 | 4,853,452 | 5,121,673 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 98,576 | 79,045 |
| 車両運搬具 | 20 | 2,901 |
| 工具、器具及び備品 | 61,030 | 36,104 |
| 土地 | 7,460 | 7,460 |
| リース資産 | - | 9,015 |
| 有形固定資産合計 | 167,087 | 134,528 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 2,550 | 1,820 |
| ソフトウエア | 122,432 | 94,953 |
| ソフトウエア仮勘定 | 50,760 | 183,556 |
| 電話加入権 | 15,697 | 15,697 |
| のれん | 215,490 | 147,662 |
| 無形固定資産合計 | 406,931 | 443,690 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,460,291 | 3,329,889 |
| 関係会社株式 | 385,000 | 385,000 |
| 破産更生債権等 | 1,387,719 | 1,383,369 |
| 長期前払費用 | 275,607 | 213,332 |
| 差入保証金 | 796,913 | 840,966 |
| 保険積立金 | 8,371 | 9,084 |
| その他 | 88,200 | 97,050 |
| 貸倒引当金 | △1,475,919 | △1,480,419 |
| 投資その他の資産合計 | 4,926,184 | 4,778,273 |
| 固定資産合計 | 5,500,202 | 5,356,491 |
| 資産合計 | 10,353,655 | 10,478,164 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 515,026 | ※1 414,776 |
| 短期借入金 | 45,000 | 700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 628,168 | - |
| リース債務 | 11,993 | 2,588 |
| 未払金 | ※1 245,334 | ※1 197,368 |
| 未払費用 | 69,564 | 67,712 |
| 未払法人税等 | 37,199 | 206,437 |
| 未払消費税等 | 8,084 | 61,455 |
| 前受金 | 92,219 | 91,649 |
| 預り金 | ※1 41,867 | ※1 27,239 |
| 前受収益 | 1,127,959 | 1,340,510 |
| 会員引当金 | 209,359 | 153,961 |
| その他 | 69,118 | 8,009 |
| 流動負債合計 | 3,100,896 | 3,271,709 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 10,365 | 7,881 |
| 繰延税金負債 | 203,243 | 203,940 |
| 長期前受収益 | 2,246,515 | 1,896,076 |
| 長期預り保証金 | 245 | - |
| 資産除去債務 | 53,787 | 54,967 |
| その他 | 1,271 | 373 |
| 固定負債合計 | 2,515,428 | 2,163,240 |
| 負債合計 | 5,616,325 | 5,434,949 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 779,643 | 780,363 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 822,765 | 823,485 |
| その他資本剰余金 | 2,811,142 | 2,811,142 |
| 資本剰余金合計 | 3,633,908 | 3,634,628 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 640,843 | 1,151,779 |
| 利益剰余金合計 | 640,843 | 1,151,779 |
| 自己株式 | △886,079 | △1,056,007 |
| 株主資本合計 | 4,168,315 | 4,510,764 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 569,015 | 531,751 |
| 評価・換算差額等合計 | 569,015 | 531,751 |
| 新株予約権 | - | 700 |
| 純資産合計 | 4,737,330 | 5,043,215 |
| 負債純資産合計 | 10,353,655 | 10,478,164 |
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