有価証券報告書-第23期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当事業年度 (2019年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,819,764 | 1,564,976 |
| 売掛金 | ※2 771,905 | ※2 554,188 |
| 商品 | 72,305 | 69,639 |
| 貯蔵品 | 1,741 | 8,377 |
| 前渡金 | 31,342 | 1,404 |
| 前払費用 | 251,692 | 295,506 |
| 短期貸付金 | 1,000 | ※2 10,120 |
| 未収入金 | ※2 25,138 | ※2 69,389 |
| 未収還付法人税等 | - | 222,738 |
| 立替金 | ※2 2,055 | ※2 2,757 |
| その他 | 59,389 | ※2 24,561 |
| 貸倒引当金 | △14,428 | △3,940 |
| 流動資産合計 | 5,021,907 | 2,819,719 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 79,045 | 90,848 |
| 車両運搬具 | 2,901 | 1,935 |
| 工具、器具及び備品 | 36,104 | 50,777 |
| 土地 | 7,460 | 7,460 |
| リース資産 | 9,015 | 7,298 |
| 有形固定資産合計 | 134,528 | 158,320 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 1,820 | 1,114 |
| ソフトウエア | 94,953 | 249,648 |
| ソフトウエア仮勘定 | 183,556 | 28,647 |
| 電話加入権 | 15,697 | 15,697 |
| のれん | 147,662 | 94,282 |
| 無形固定資産合計 | 443,690 | 389,389 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,329,889 | ※1 5,650,677 |
| 関係会社株式 | 385,000 | 1,336,450 |
| 破産更生債権等 | 1,383,369 | 116,602 |
| 長期前払費用 | 213,332 | 48,190 |
| 長期貸付金 | - | ※2 39,880 |
| 繰延税金資産 | - | 188,645 |
| 差入保証金 | 840,966 | 852,982 |
| 保険積立金 | 9,084 | 9,000 |
| その他 | 97,050 | 20 |
| 貸倒引当金 | △1,480,419 | △116,747 |
| 投資その他の資産合計 | 4,778,273 | 8,125,700 |
| 固定資産合計 | 5,356,491 | 8,673,411 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | - | 9,246 |
| 繰延資産合計 | - | 9,246 |
| 資産合計 | 10,378,399 | 11,502,377 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当事業年度 (2019年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 414,776 | 311,179 |
| 短期借入金 | 700,000 | 300,000 |
| 1年内償還予定の社債 | - | ※1 210,000 |
| リース債務 | 2,588 | 1,854 |
| 未払金 | ※2 197,368 | 190,336 |
| 未払費用 | 67,712 | 24,179 |
| 未払法人税等 | 206,437 | 17,294 |
| 未払消費税等 | 61,455 | 25,369 |
| 前受金 | 91,649 | 25,728 |
| 預り金 | ※2 27,239 | 14,737 |
| 前受収益 | 1,340,510 | 998,279 |
| 賞与引当金 | - | 52,681 |
| 会員引当金 | 153,961 | 129,571 |
| その他 | 8,009 | - |
| 流動負債合計 | 3,271,709 | 2,301,213 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | ※1 1,185,000 |
| リース債務 | 7,881 | 6,027 |
| 繰延税金負債 | 104,174 | - |
| 長期前受収益 | 1,896,076 | 659,389 |
| 資産除去債務 | 54,967 | 58,841 |
| その他 | 373 | - |
| 固定負債合計 | 2,063,474 | 1,909,258 |
| 負債合計 | 5,335,183 | 4,210,471 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 780,363 | 780,363 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 823,485 | 823,485 |
| その他資本剰余金 | 2,811,142 | 3,641,587 |
| 資本剰余金合計 | 3,634,628 | 4,465,073 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,151,779 | 2,739,921 |
| 利益剰余金合計 | 1,151,779 | 2,739,921 |
| 自己株式 | △1,056,007 | △840,383 |
| 株主資本合計 | 4,510,764 | 7,144,974 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 531,751 | 133,498 |
| 評価・換算差額等合計 | 531,751 | 133,498 |
| 新株予約権 | 700 | 13,432 |
| 純資産合計 | 5,043,215 | 7,291,905 |
| 負債純資産合計 | 10,378,399 | 11,502,377 |
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