有価証券報告書-第18期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,262,034 | 5,959,370 |
| 売掛金 | ※1 481,017 | ※1 579,513 |
| 商品 | 21,876 | 23,309 |
| 貯蔵品 | 6,034 | 1,982 |
| 前渡金 | 23,730 | 35,944 |
| 前払費用 | 240,043 | 271,276 |
| 繰延税金資産 | 90,718 | 106,702 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 599,666 | 15,000 |
| 未収入金 | ※1 19,277 | ※1 23,891 |
| 立替金 | ※1 2,777 | ※1 2,468 |
| その他 | 22,765 | 27,600 |
| 貸倒引当金 | △6,046 | △5,908 |
| 流動資産合計 | 5,763,897 | 7,041,152 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 22,748 | 19,093 |
| 構築物 | 3,846 | 3,324 |
| 車両運搬具 | 37 | 1,900 |
| 工具、器具及び備品 | 28,015 | 21,837 |
| 土地 | 7,460 | 7,460 |
| リース資産 | 6,227 | 4,566 |
| 有形固定資産合計 | 68,335 | 58,182 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 5,431 | 4,758 |
| ソフトウエア | 100,579 | 79,001 |
| 電話加入権 | 6,168 | 6,168 |
| その他 | 6,615 | 3,780 |
| 無形固定資産合計 | 118,793 | 93,708 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 759,246 | 1,246,318 |
| 関係会社株式 | 1,434,826 | 1,539,137 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,500,333 | 1,582,799 |
| 破産更生債権等 | 31 | 2,862 |
| 長期前払費用 | 132,806 | 191,973 |
| 差入保証金 | ※1 506,120 | ※1 568,920 |
| 保険積立金 | 8,371 | 13,817 |
| その他 | 3,104 | 1,350 |
| 貸倒引当金 | △543,471 | △1,142,007 |
| 投資損失引当金 | △410,000 | △427,400 |
| 投資その他の資産合計 | 3,391,370 | 3,577,772 |
| 固定資産合計 | 3,578,498 | 3,729,663 |
| 資産合計 | 9,342,395 | 10,770,815 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 287,616 | ※1 356,523 |
| 短期借入金 | 2,060,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,455,563 | 1,250,862 |
| リース債務 | 1,660 | 1,660 |
| 未払金 | ※1 141,437 | ※1 121,478 |
| 未払費用 | 11,661 | 11,716 |
| 未払法人税等 | 137,463 | 264,904 |
| 未払消費税等 | 26,982 | 36,849 |
| 前受金 | 67,838 | 93,314 |
| 預り金 | 10,151 | 11,699 |
| 前受収益 | 338,916 | 460,586 |
| 賞与引当金 | 15,066 | 17,770 |
| 会員引当金 | 186,695 | 217,419 |
| その他 | 2,072 | 3,865 |
| 流動負債合計 | 4,743,124 | 2,948,651 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,255,200 | 1,587,008 |
| リース債務 | 4,566 | 2,906 |
| 繰延税金負債 | 70,109 | 9,205 |
| 役員退職慰労引当金 | 27,000 | - |
| 長期前受収益 | 1,123,056 | 1,502,159 |
| 長期預り保証金 | ※1 132,787 | ※1 147,433 |
| 固定負債合計 | 3,612,720 | 3,248,712 |
| 負債合計 | 8,355,844 | 6,197,363 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 762,902 | 779,643 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 806,102 | 822,765 |
| その他資本剰余金 | 24,344 | 2,803,869 |
| 資本剰余金合計 | 830,446 | 3,626,635 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 188,085 | 151,736 |
| 利益剰余金合計 | 188,085 | 151,736 |
| 自己株式 | △936,410 | △33,944 |
| 株主資本合計 | 845,024 | 4,524,071 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 141,526 | 49,380 |
| 評価・換算差額等合計 | 141,526 | 49,380 |
| 純資産合計 | 986,550 | 4,573,451 |
| 負債純資産合計 | 9,342,395 | 10,770,815 |
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