有価証券報告書-第19期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,959,370 | 4,691,972 |
| 売掛金 | ※1 579,513 | ※1 655,152 |
| 商品 | 23,309 | 24,530 |
| 貯蔵品 | 1,982 | 877 |
| 前渡金 | 35,944 | 53,195 |
| 前払費用 | 271,276 | 272,631 |
| 繰延税金資産 | 106,702 | 92,689 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 15,000 | - |
| 未収入金 | ※1 23,891 | ※1 51,342 |
| 立替金 | ※1 2,468 | 4,383 |
| 未収法人税等 | - | 117,486 |
| その他 | 27,600 | 48,085 |
| 貸倒引当金 | △5,908 | △7,029 |
| 流動資産合計 | 7,041,152 | 6,005,317 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 19,093 | 77,840 |
| 構築物 | 3,324 | 2,692 |
| 車両運搬具 | 1,900 | 1,267 |
| 工具、器具及び備品 | 21,837 | 118,960 |
| 土地 | 7,460 | 7,460 |
| リース資産 | 4,566 | 2,906 |
| 有形固定資産合計 | 58,182 | 211,127 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 4,758 | 3,986 |
| ソフトウエア | 79,001 | 135,349 |
| 電話加入権 | 6,168 | 6,168 |
| その他 | 3,780 | - |
| 無形固定資産合計 | 93,708 | 145,504 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,246,318 | 1,402,496 |
| 関係会社株式 | 1,539,137 | 1,212,127 |
| 長期貸付金 | 1,350 | 1,393,133 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,582,799 | - |
| 破産更生債権等 | 2,862 | 4,241 |
| 長期前払費用 | 191,973 | 264,328 |
| 差入保証金 | ※1 568,920 | ※1 662,866 |
| 保険積立金 | 13,817 | 8,371 |
| 貸倒引当金 | △1,142,007 | △1,361,754 |
| 投資損失引当金 | △427,400 | - |
| 投資その他の資産合計 | 3,577,772 | 3,585,810 |
| 固定資産合計 | 3,729,663 | 3,942,442 |
| 資産合計 | 10,770,815 | 9,947,759 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 356,523 | ※1 418,313 |
| 短期借入金 | 100,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,250,862 | 350,177 |
| リース債務 | 1,660 | 1,660 |
| 未払金 | ※1 121,478 | ※1 225,492 |
| 未払費用 | 11,716 | 34,438 |
| 未払法人税等 | 264,904 | - |
| 未払消費税等 | 36,849 | 48,145 |
| 前受金 | 93,314 | 124,514 |
| 預り金 | 11,699 | 14,336 |
| 前受収益 | 460,586 | 603,029 |
| 賞与引当金 | 17,770 | 16,272 |
| 会員引当金 | 217,419 | 273,904 |
| 課徴金引当金 | - | 165,090 |
| その他 | 3,865 | 152,118 |
| 流動負債合計 | 2,948,651 | 2,427,495 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,587,008 | 716,551 |
| リース債務 | 2,906 | 1,245 |
| 繰延税金負債 | 9,205 | 73,235 |
| 長期前受収益 | 1,502,159 | 2,028,764 |
| 長期預り保証金 | ※1 147,433 | 25,530 |
| 固定負債合計 | 3,248,712 | 2,845,327 |
| 負債合計 | 6,197,363 | 5,272,822 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 779,643 | 779,643 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 822,765 | 822,765 |
| その他資本剰余金 | 2,803,869 | 2,803,869 |
| 資本剰余金合計 | 3,626,635 | 3,626,635 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 151,736 | 80,717 |
| 利益剰余金合計 | 151,736 | 80,717 |
| 自己株式 | △33,944 | △33,944 |
| 株主資本合計 | 4,524,071 | 4,453,052 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 49,380 | 221,885 |
| 評価・換算差額等合計 | 49,380 | 221,885 |
| 純資産合計 | 4,573,451 | 4,674,937 |
| 負債純資産合計 | 10,770,815 | 9,947,759 |
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