有価証券報告書-第24期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,564,976 | 1,498,233 |
| 売掛金 | ※2 554,188 | ※2 553,755 |
| 商品 | 69,639 | 65,402 |
| 貯蔵品 | 8,377 | 7,849 |
| 前渡金 | 1,404 | 15,716 |
| 前払費用 | 295,506 | 227,210 |
| 短期貸付金 | ※2 10,120 | ※2 15,640 |
| 未収入金 | ※2 69,389 | ※2 45,134 |
| 未収還付法人税等 | 222,738 | - |
| 立替金 | ※2 2,757 | ※2 15,423 |
| デリバティブ債権 | - | 96,812 |
| その他 | ※2 24,561 | ※2 476,021 |
| 貸倒引当金 | △3,940 | △17,506 |
| 流動資産合計 | 2,819,719 | 2,999,692 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 90,848 | 68,079 |
| 車両運搬具 | 1,935 | 1,291 |
| 工具、器具及び備品 | 50,777 | 51,684 |
| 土地 | 7,460 | - |
| リース資産 | 7,298 | 13,332 |
| 有形固定資産合計 | 158,320 | 134,388 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 1,114 | 563 |
| ソフトウエア | 249,648 | 222,983 |
| ソフトウエア仮勘定 | 28,647 | 144,090 |
| 電話加入権 | 15,697 | 15,697 |
| のれん | 94,282 | 55,000 |
| 無形固定資産合計 | 389,389 | 438,333 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 5,650,677 | ※1 6,580,024 |
| 関係会社株式 | 1,336,450 | 1,510,505 |
| 破産更生債権等 | 116,602 | 22,496 |
| 長期前払費用 | 48,190 | 35,722 |
| 長期貸付金 | ※2 39,880 | ※2 28,840 |
| 繰延税金資産 | 188,645 | 28,345 |
| 差入保証金 | 852,982 | 860,049 |
| 保険積立金 | 9,000 | 9,000 |
| その他 | 20 | 30 |
| 貸倒引当金 | △116,747 | △51,336 |
| 投資その他の資産合計 | 8,125,700 | 9,023,678 |
| 固定資産合計 | 8,673,411 | 9,596,400 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 9,246 | 7,805 |
| 繰延資産合計 | 9,246 | 7,805 |
| 資産合計 | 11,502,377 | 12,603,898 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 311,179 | ※2 321,345 |
| 短期借入金 | 300,000 | - |
| 1年内償還予定の社債 | ※1 210,000 | ※1 210,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 321,228 |
| リース債務 | 1,854 | 3,942 |
| 未払金 | 190,336 | ※2 236,993 |
| 未払費用 | 24,179 | 28,567 |
| 未払法人税等 | 17,294 | 280,774 |
| 未払消費税等 | 25,369 | 60,188 |
| 前受金 | 25,728 | 29,885 |
| 預り金 | 14,737 | ※2 13,315 |
| 前受収益 | 998,279 | 1,011,937 |
| 賞与引当金 | 52,681 | 60,613 |
| 会員引当金 | 129,571 | 102,909 |
| 流動負債合計 | 2,301,213 | 2,681,701 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※1 1,185,000 | ※1 975,000 |
| 長期借入金 | - | 1,382,824 |
| リース債務 | 6,027 | 10,611 |
| 長期前受収益 | 659,389 | 674,780 |
| 資産除去債務 | 58,841 | 54,253 |
| 固定負債合計 | 1,909,258 | 3,097,470 |
| 負債合計 | 4,210,471 | 5,779,171 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 780,363 | 780,363 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 823,485 | 823,485 |
| その他資本剰余金 | 3,641,587 | 3,641,587 |
| 資本剰余金合計 | 4,465,073 | 4,465,073 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,739,921 | 2,985,544 |
| 利益剰余金合計 | 2,739,921 | 2,985,544 |
| 自己株式 | △840,383 | △1,703,654 |
| 株主資本合計 | 7,144,974 | 6,527,327 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 133,498 | 296,699 |
| 評価・換算差額等合計 | 133,498 | 296,699 |
| 新株予約権 | 13,432 | 700 |
| 純資産合計 | 7,291,905 | 6,824,726 |
| 負債純資産合計 | 11,502,377 | 12,603,898 |
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