有価証券報告書-第20期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,691,972 | 5,820,124 |
| 売掛金 | ※1 655,152 | ※1 831,487 |
| 商品 | 24,530 | 32,179 |
| 貯蔵品 | 877 | 1,764 |
| 前渡金 | 53,195 | 41,998 |
| 前払費用 | ※1 272,631 | ※1 290,734 |
| 繰延税金資産 | 92,689 | 126,006 |
| 短期貸付金 | - | ※1 175,186 |
| 未収入金 | ※1 51,342 | ※1 103,645 |
| 立替金 | 4,383 | ※1 4,740 |
| 未収法人税等 | 117,486 | 7,979 |
| その他 | 48,085 | 21,595 |
| 貸倒引当金 | △7,029 | △43,837 |
| 流動資産合計 | 6,005,317 | 7,413,604 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 77,840 | 66,084 |
| 構築物 | 2,692 | - |
| 車両運搬具 | 1,267 | 883 |
| 工具、器具及び備品 | 118,960 | 84,530 |
| 土地 | 7,460 | 7,460 |
| リース資産 | 2,906 | 1,245 |
| 有形固定資産合計 | 211,127 | 160,204 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 3,986 | 3,220 |
| ソフトウエア | 135,349 | 129,766 |
| 電話加入権 | 6,168 | 6,168 |
| のれん | - | 108,319 |
| その他 | - | 13,355 |
| 無形固定資産合計 | 145,504 | 260,829 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,402,496 | 1,624,130 |
| 関係会社株式 | 1,212,127 | 398,595 |
| 長期貸付金 | 1,393,133 | 1,286 |
| 破産更生債権等 | 4,241 | 1,465,785 |
| 長期前払費用 | 264,328 | 337,425 |
| 差入保証金 | ※1 662,866 | 733,965 |
| 保険積立金 | 8,371 | 8,371 |
| その他 | - | 97,200 |
| 貸倒引当金 | △1,361,754 | △1,562,990 |
| 投資その他の資産合計 | 3,585,810 | 3,103,770 |
| 固定資産合計 | 3,942,442 | 3,524,804 |
| 資産合計 | 9,947,759 | 10,938,409 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 418,313 | ※1 496,601 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 350,177 | 230,347 |
| リース債務 | 1,660 | 13,238 |
| 未払金 | ※1 225,492 | ※1 306,291 |
| 未払費用 | 34,438 | 30,552 |
| 未払法人税等 | - | 241,810 |
| 未払消費税等 | 48,145 | 13,463 |
| 前受金 | 124,514 | 109,582 |
| 預り金 | 14,336 | ※1 40,985 |
| 前受収益 | 603,029 | 726,818 |
| 賞与引当金 | 16,272 | 17,097 |
| 会員引当金 | 273,904 | 319,850 |
| 課徴金引当金 | 165,090 | - |
| その他 | 152,118 | 10,225 |
| 流動負債合計 | 2,427,495 | 2,556,865 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 716,551 | 628,168 |
| リース債務 | 1,245 | 22,359 |
| 繰延税金負債 | 73,235 | 117,104 |
| 長期前受収益 | 2,028,764 | 2,420,550 |
| 長期預り保証金 | 25,530 | 645 |
| 固定負債合計 | 2,845,327 | 3,188,828 |
| 負債合計 | 5,272,822 | 5,745,693 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 779,643 | 779,643 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 822,765 | 822,765 |
| その他資本剰余金 | 2,803,869 | 2,811,142 |
| 資本剰余金合計 | 3,626,635 | 3,633,908 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 80,717 | 361,271 |
| 利益剰余金合計 | 80,717 | 361,271 |
| 自己株式 | △33,944 | △33,944 |
| 株主資本合計 | 4,453,052 | 4,740,878 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 221,885 | 451,837 |
| 評価・換算差額等合計 | 221,885 | 451,837 |
| 純資産合計 | 4,674,937 | 5,192,716 |
| 負債純資産合計 | 9,947,759 | 10,938,409 |
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