訂正有価証券報告書-第27期(2022/10/01-2023/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,267,649 | 3,211,824 |
| 売掛金 | ※2 510,883 | ※2 716,455 |
| 商品 | 2,523 | 3,320 |
| 貯蔵品 | 4,846 | 3,479 |
| 前渡金 | 6,457 | 328 |
| 前払費用 | 223,318 | 156,876 |
| 短期貸付金 | ※2 6,000 | ※2 11,362 |
| 未収入金 | ※2 4,234 | ※2 9,083 |
| 未収還付法人税等 | 64,781 | 42,075 |
| 立替金 | ※2 112 | ※2 18,714 |
| その他 | 68,672 | 40,033 |
| 貸倒引当金 | △15,368 | △22,038 |
| 流動資産合計 | 3,144,110 | 4,191,515 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 52,291 | 61,963 |
| 車両運搬具 | 573 | 285 |
| 工具、器具及び備品 | 21,669 | 25,978 |
| リース資産 | 6,101 | 2,485 |
| 有形固定資産合計 | 80,635 | 90,713 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 121 | - |
| ソフトウエア | 657,748 | 487,279 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,532 | 41,048 |
| 電話加入権 | 15,697 | 6,168 |
| のれん | - | 1,469,835 |
| 無形固定資産合計 | 676,099 | 2,004,331 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 4,428,238 | ※1 4,593,646 |
| 関係会社株式 | 4,664,156 | 2,023,434 |
| 破産更生債権等 | 8,692 | 252 |
| 長期前払費用 | 37,633 | 54,056 |
| 長期貸付金 | ※2 31,380 | ※2 30,982 |
| 繰延税金資産 | 234,338 | 281,450 |
| 差入保証金 | ※2 849,139 | ※2 933,483 |
| 保険積立金 | 9,000 | - |
| その他 | 26,790 | 26,790 |
| 貸倒引当金 | △40,072 | △31,234 |
| 投資その他の資産合計 | 10,249,296 | 7,912,861 |
| 固定資産合計 | 11,006,031 | 10,007,907 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 4,923 | 3,482 |
| 繰延資産合計 | 4,923 | 3,482 |
| 資産合計 | 14,155,065 | 14,202,905 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 270,325 | ※2 333,942 |
| 短期借入金 | 300,000 | 300,000 |
| 1年内償還予定の社債 | ※1 210,000 | ※1 210,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 389,236 | 480,282 |
| リース債務 | 3,942 | 2,551 |
| 未払金 | ※2 301,981 | ※2 390,620 |
| 未払費用 | 22,713 | 40,433 |
| 未払法人税等 | 10,821 | 11,571 |
| 未払消費税等 | 6,845 | 24,620 |
| 前受金 | 1,044 | 41,590 |
| 預り金 | ※2 40,617 | ※2 59,443 |
| 前受収益 | 1,405,217 | 1,734,731 |
| 賞与引当金 | 47,603 | 70,065 |
| 資産除去債務 | - | 12,000 |
| 流動負債合計 | 3,010,349 | 3,711,854 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※1 555,000 | ※1 345,000 |
| 長期借入金 | 1,068,674 | 1,124,544 |
| リース債務 | 2,725 | 174 |
| 長期前受収益 | 891,085 | 1,037,026 |
| 長期預り保証金 | - | 4,124 |
| 資産除去債務 | 54,772 | 83,246 |
| 固定負債合計 | 2,572,257 | 2,594,115 |
| 負債合計 | 5,582,606 | 6,305,969 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 780,363 | 780,363 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 823,485 | 823,485 |
| その他資本剰余金 | 5,712,467 | 5,712,467 |
| 資本剰余金合計 | 6,535,953 | 6,535,953 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,994,084 | 1,649,325 |
| 利益剰余金合計 | 1,994,084 | 1,649,325 |
| 自己株式 | △453,212 | △978,187 |
| 株主資本合計 | 8,857,188 | 7,987,454 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △285,419 | △91,207 |
| 評価・換算差額等合計 | △285,419 | △91,207 |
| 新株予約権 | 690 | 690 |
| 純資産合計 | 8,572,459 | 7,896,936 |
| 負債純資産合計 | 14,155,065 | 14,202,905 |
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