有価証券報告書-第25期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,498,233 | 1,748,606 |
| 売掛金 | ※2 553,755 | ※2 568,759 |
| 商品 | 65,402 | 48,966 |
| 貯蔵品 | 7,849 | 3,937 |
| 前渡金 | 15,716 | 30,367 |
| 前払費用 | 227,210 | 220,795 |
| 短期貸付金 | ※2 15,640 | ※2 3,600 |
| 未収入金 | ※2 45,134 | ※2 986,302 |
| 未収消費税等 | - | 4,810 |
| 立替金 | ※2 15,423 | ※2 556 |
| デリバティブ債権 | 96,812 | 189,540 |
| その他 | ※2 476,021 | 432,723 |
| 貸倒引当金 | △17,506 | △11,275 |
| 流動資産合計 | 2,999,692 | 4,227,691 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 68,079 | 57,809 |
| 車両運搬具 | 1,291 | 861 |
| 工具、器具及び備品 | 51,684 | 32,177 |
| リース資産 | 13,332 | 9,717 |
| 有形固定資産合計 | 134,388 | 100,564 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 563 | 300 |
| ソフトウエア | 222,983 | 216,994 |
| ソフトウエア仮勘定 | 144,090 | 546,583 |
| 電話加入権 | 15,697 | 15,697 |
| のれん | 55,000 | 25,000 |
| 無形固定資産合計 | 438,333 | 804,575 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 6,580,024 | ※1 5,650,651 |
| 関係会社株式 | 1,510,505 | 4,355,015 |
| 破産更生債権等 | 22,496 | 18,363 |
| 長期前払費用 | 35,722 | 25,813 |
| 長期貸付金 | ※2 28,840 | ※2 38,780 |
| 繰延税金資産 | 28,345 | - |
| 差入保証金 | 860,049 | 874,328 |
| 保険積立金 | 9,000 | 9,000 |
| その他 | 30 | 30,045 |
| 貸倒引当金 | △51,336 | △57,143 |
| 投資その他の資産合計 | 9,023,678 | 10,944,853 |
| 固定資産合計 | 9,596,400 | 11,849,993 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 7,805 | 6,364 |
| 繰延資産合計 | 7,805 | 6,364 |
| 資産合計 | 12,603,898 | 16,084,049 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 321,345 | ※2 333,637 |
| 短期借入金 | - | 950,000 |
| 1年内償還予定の社債 | ※1 210,000 | ※1 210,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 321,228 | 301,236 |
| リース債務 | 3,942 | 3,942 |
| 未払金 | ※2 236,993 | ※2 223,415 |
| 未払費用 | 28,567 | 22,488 |
| 未払法人税等 | 280,774 | 170,877 |
| 未払消費税等 | 60,188 | - |
| 前受金 | 29,885 | 32,841 |
| 預り金 | ※2 13,315 | ※2 10,735 |
| 前受収益 | 1,011,937 | 1,026,553 |
| 賞与引当金 | 60,613 | 54,784 |
| 会員引当金 | 102,909 | 91,890 |
| 流動負債合計 | 2,681,701 | 3,432,403 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※1 975,000 | ※1 765,000 |
| 長期借入金 | 1,382,824 | 1,009,910 |
| リース債務 | 10,611 | 6,668 |
| 繰延税金負債 | - | 128,926 |
| 長期前受収益 | 674,780 | 685,910 |
| 資産除去債務 | 54,253 | 52,942 |
| 固定負債合計 | 3,097,470 | 2,649,358 |
| 負債合計 | 5,779,171 | 6,081,761 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 780,363 | 780,363 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 823,485 | 823,485 |
| その他資本剰余金 | 3,641,587 | 6,080,826 |
| 資本剰余金合計 | 4,465,073 | 6,904,312 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,985,544 | 2,118,740 |
| 利益剰余金合計 | 2,985,544 | 2,118,740 |
| 自己株式 | △1,703,654 | △339,434 |
| 株主資本合計 | 6,527,327 | 9,463,982 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 296,699 | 537,615 |
| 評価・換算差額等合計 | 296,699 | 537,615 |
| 新株予約権 | 700 | 690 |
| 純資産合計 | 6,824,726 | 10,002,287 |
| 負債純資産合計 | 12,603,898 | 16,084,049 |
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